| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 4 679.00 | 4 573.00 | 9 253.00 |
AP Constructions | 1 265 059.00 | 690 124.00 | 574 934.00 | 1 265 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 136.00 | 94 053.00 | 12 083.00 | 106 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 903.00 | 113 457.00 | 34 446.00 | 147 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 079.00 | | 401 079.00 | 401 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 579.00 | 902 314.00 | 1 027 265.00 | 1 929 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 030.00 | 1 203.00 | 61 826.00 | 63 030.00 |
BZ Autres créances | 929 597.00 | | 929 597.00 | 929 597.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 723.00 | 1 203.00 | 1 019 519.00 | 1 020 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 302.00 | 903 517.00 | 2 046 785.00 | 2 950 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 079.00 | | | 401 079.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 942.00 | -413 612.00 | | -650 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 730.00 | -237 331.00 | | 725 730.00 |
DL TOTAL (I) | 155 787.00 | -569 942.00 | | 155 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 806.00 | 1 201 971.00 | | 1 097 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 922.00 | 696 982.00 | | 710 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | 2 452.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 39 038.00 | | 32 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | 60 173.00 | | 41 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 997.00 | 2 000 766.00 | | 1 890 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 785.00 | 1 430 823.00 | | 2 046 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 870.00 | 914 088.00 | | 959 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 961.00 | | 443 961.00 | 443 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 961.00 | | 443 961.00 | 443 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | 5 972.00 | | 5 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 710.00 | 7 043.00 | | 6 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 890.00 | 405 826.00 | | 1 524 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 160.00 | 643 156.00 | | 799 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 730.00 | -237 331.00 | | 725 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 561.00 | | 15 930.00 | 2 280 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 805.00 | | 401 228.00 | 24 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 805.00 | 342 106.00 | 1 929 579.00 | 24 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 106.00 | 1 519 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 204.00 | | | 1 861 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 104.00 | | 15 930.00 | 410 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 950.00 | 183 469.00 | 342 105.00 | 1 060 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 271.00 | 183 469.00 | 342 105.00 | 1 056 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 079.00 | 401 079.00 | | 401 079.00 |
UX Autres créances clients | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 806.00 | 166 678.00 | 693 610.00 | 1 097 806.00 |
VI Groupe et associés | 710 922.00 | 710 922.00 | | 710 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 210.00 | 907 210.00 | | 907 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 441.00 | 1 394 441.00 | | 1 394 441.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 243.00 | 952 115.00 | 693 610.00 | 1 883 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | 5 858.00 | | 8 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 778.00 | 90 253.00 | | 128 778.00 |
ST Autres comptes | 66 695.00 | 83 498.00 | | 66 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 789.00 | 73 830.00 | | 189 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 328.00 | 2 747.00 | | 3 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 734.00 | 6 908.00 | | 10 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 632.00 | 12 766.00 | | 19 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 720.00 | 34 918.00 | | 44 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 288.00 | 45 241.00 | | 55 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 590.00 | 250 328.00 | | 388 590.00 |