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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793.00 | 10 562.00 | 10 230.00 | 20 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 692.00 | 22 010.00 | 5 681.00 | 27 692.00 |
BF Prêts | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 989.00 | 32 573.00 | 39 415.00 | 71 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 344.00 | 8 229.00 | 244 114.00 | 252 344.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 493.00 | | 547 493.00 | 547 493.00 |
CF Disponibilités | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 486.00 | 8 229.00 | 1 105 257.00 | 1 113 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 476.00 | 40 803.00 | 1 144 673.00 | 1 185 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 449 434.00 | | | 449 434.00 |
DH Report à nouveau | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 601 271.00 | | | 601 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 210.00 | | | 506 210.00 |
EA Autres dettes | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 401.00 | | | 543 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 673.00 | | | 1 144 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 401.00 | | | 543 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 631.00 | | 1 239 631.00 | 1 239 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 631.00 | | 1 239 631.00 | 1 239 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 773.00 | | | 1 261 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 934.00 | | | 1 240 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 574.00 | | 2 899.00 | 49 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -19 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -19 515.00 | 23 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -19 515.00 | 71 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | | 2 899.00 | 45 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 5 867.00 | | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 5 867.00 | | 26 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 210.00 | 506 210.00 | | 506 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UP Prêts | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 252 344.00 | 252 344.00 | | 252 344.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 050.00 | 269 546.00 | 23 504.00 | 293 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 402.00 | 543 402.00 | | 543 402.00 |