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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 541.00 | 168 012.00 | 25 529.00 | 193 541.00 |
040 Immobilisations financières | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 644.00 | 171 012.00 | 68 633.00 | 239 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
084 Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
110 Total général Actif | 267 880.00 | 171 012.00 | 96 868.00 | 267 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 816.00 | 61 219.00 | | 71 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 035.00 | 31 593.00 | | 51 035.00 |
230 Autres produits | 5 464.00 | 39.00 | | 5 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 316.00 | 92 852.00 | | 128 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 755.00 | 20 890.00 | | 22 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 403.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 80 472.00 | 58 555.00 | | 80 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 002.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 214.00 | 3 599.00 | | 31 214.00 |
252 Charges sociales | | 385.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 624.00 | 1 206.00 | | 4 624.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | 1 233.00 | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 795.00 | 88 273.00 | | 142 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 479.00 | 4 578.00 | | -14 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | 250.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 1 201.00 | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 653.00 | 3 627.00 | | -14 653.00 |