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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257 993.00 | 2 062 322.00 | 195 671.00 | 2 257 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 060.00 | | 812 060.00 | 812 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 329.00 | 1 552 634.00 | 2 106 695.00 | 3 659 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 729 382.00 | 3 614 956.00 | 3 114 426.00 | 6 729 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353 920.00 | 43 639.00 | 6 310 280.00 | 6 353 920.00 |
BZ Autres créances | 3 587 644.00 | | 3 587 644.00 | 3 587 644.00 |
CF Disponibilités | 8 018 342.00 | | 8 018 342.00 | 8 018 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 869.00 | | 279 869.00 | 279 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 239 775.00 | 43 639.00 | 18 196 135.00 | 18 239 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 969 156.00 | 3 658 595.00 | 21 310 561.00 | 24 969 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 525 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 550.00 | 602.00 | | 16 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 497.00 | 1 015 947.00 | | 1 578 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 055.00 | 6 591 558.00 | | 7 670 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 199.00 | 333 668.00 | | 161 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 199.00 | 333 668.00 | | 161 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 326.00 | 1 906 206.00 | | 2 563 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333 450.00 | 5 865 067.00 | | 6 333 450.00 |
EA Autres dettes | 4 429 975.00 | 4 384 733.00 | | 4 429 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 556.00 | 125 807.00 | | 152 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 479 307.00 | 12 281 813.00 | | 13 479 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 310 561.00 | 19 207 040.00 | | 21 310 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 283 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 283 949.00 | |
FM Production stockée | | | 717 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 258 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 618 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 843 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | 28 337.00 | | 6 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 556.00 | | | 201 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 944.00 | 28 337.00 | | 207 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 29 153.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 230 709.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 511.00 | -202 371.00 | | 201 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 465.00 | 260 005.00 | | 458 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 365.00 | 450 588.00 | | 572 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 466 900.00 | 29 201 354.00 | | 33 466 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 888 403.00 | 28 185 407.00 | | 31 888 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 497.00 | 1 015 947.00 | | 1 578 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 000.00 | 714 000.00 | 1 000.00 | 2 902 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 000.00 | 215 000.00 | | 1 847 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 000.00 | 497 000.00 | 1 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 145.00 | 1 369.00 | 1 776.00 | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898.00 | 8 122.00 | 1 776.00 | 9 898.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 616.00 | 475.00 | | 616.00 |