| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 192.00 | 86 014.00 | 48 178.00 | 134 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 198.00 | 89 563.00 | 76 634.00 | 166 198.00 |
060 Stock marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
110 Total général Actif | 258 747.00 | 89 563.00 | 169 184.00 | 258 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |