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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AP Constructions | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 870.00 | 73 306.00 | 58 564.00 | 131 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 610.00 | 124 446.00 | 229 164.00 | 353 610.00 |
BT Marchandises | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
BZ Autres créances | 647 122.00 | | 647 122.00 | 647 122.00 |
CF Disponibilités | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 923.00 | | 830 923.00 | 830 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 532.00 | 124 446.00 | 1 060 087.00 | 1 184 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 518 181.00 | 518 181.00 | | 518 181.00 |
DH Report à nouveau | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 572.00 | 24 834.00 | | 68 572.00 |
DL TOTAL (I) | 634 485.00 | 590 748.00 | | 634 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 73 354.00 | | 39 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 22 180.00 | | 26 680.00 |
EA Autres dettes | 159 182.00 | 153 717.00 | | 159 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 601.00 | 449 251.00 | | 425 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 087.00 | 1 039 999.00 | | 1 060 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 506.00 | 349 513.00 | | 238 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 835.00 | | 63 775.00 | 289 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 337.00 | | 63 775.00 | 115 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 146.00 | 7 300.00 | | 117 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | 7 300.00 | | 113 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 600.00 | 170 600.00 | | 170 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 268 834.00 | 268 834.00 | | 268 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 904.00 | 80 193.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 819.00 | 926 819.00 | | 926 819.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 601.00 | 238 506.00 | 180 193.00 | 425 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 800.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 087.00 | 20 194.00 | | 20 087.00 |
ST Autres comptes | 47 054.00 | 40 286.00 | | 47 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 510.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 1 310.00 | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 751.00 | 132 696.00 | | 175 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 436.00 | 114 821.00 | | 142 436.00 |
ZE Dividendes | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 885.00 | 71 225.00 | | 77 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |