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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 956.00 | 16 168.00 | 787.00 | 16 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 867.00 | 56 316.00 | 2 550.00 | 58 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 822.00 | 72 485.00 | 3 338.00 | 75 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 129.00 | 12 167.00 | 312 961.00 | 325 129.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 799.00 | 12 167.00 | 507 632.00 | 519 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 622.00 | 84 652.00 | 510 970.00 | 595 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 244.00 | 146 926.00 | | 148 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 136.00 | 1 318.00 | | 157 136.00 |
DL TOTAL (I) | 316 379.00 | 159 244.00 | | 316 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 549.00 | 86 496.00 | | 27 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 14 506.00 | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 063.00 | 81 912.00 | | 154 063.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 372.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 590.00 | 183 286.00 | | 194 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 970.00 | 342 529.00 | | 510 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 590.00 | 183 286.00 | | 194 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 029.00 | | 2 671.00 | 76 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 75 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 16 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 58 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | 1 841.00 | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 074.00 | | 830.00 | 60 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 542.00 | 3 820.00 | 2 877.00 | 71 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 955.00 | 1 053.00 | 840.00 | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 587.00 | 2 766.00 | 2 037.00 | 55 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 325 129.00 | 325 129.00 | | 325 129.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
VW T.V.A. | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |