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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 919.00 | 36 522.00 | 11 397.00 | 47 919.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 929.00 | 16 630.00 | 5 299.00 | 21 929.00 |
AN Terrains | 42 057.00 | 40 137.00 | 1 920.00 | 42 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 493.00 | 191 847.00 | 17 646.00 | 209 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 586.00 | 194 359.00 | 89 226.00 | 283 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 208.00 | 479 495.00 | 216 713.00 | 696 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 157.00 | | 525 157.00 | 525 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 879.00 | | 172 879.00 | 172 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 959.00 | 5 342.00 | 712 617.00 | 717 959.00 |
BZ Autres créances | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 859.00 | | 532 859.00 | 532 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 006.00 | 5 342.00 | 2 097 664.00 | 2 103 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 214.00 | 484 837.00 | 2 314 377.00 | 2 799 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 516.00 | 315 516.00 | | 315 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
DG Autres réserves | 1 329 653.00 | 2 032 922.00 | | 1 329 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 012.00 | 496 986.00 | | 188 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 757.00 | 17 000.00 | | 28 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 237.00 | 2 916 724.00 | | 1 916 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 384.00 | 287 745.00 | | 196 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 400.00 | 285 327.00 | | 200 400.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 12 537.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 140.00 | 1 085 653.00 | | 398 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 377.00 | 4 002 377.00 | | 2 314 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 140.00 | 1 085 653.00 | | 398 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 446.00 | | 41 984.00 | 696 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 281.00 | 696 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 161 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 281.00 | 535 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 013.00 | | 6 000.00 | 170 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 433.00 | | 35 984.00 | 526 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 706.00 | 40 070.00 | 42 281.00 | 481 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 752.00 | 15 400.00 | 15 000.00 | 52 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 954.00 | 24 670.00 | 27 281.00 | 428 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | 5 343.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609.00 | 5 343.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | 5 343.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 384.00 | 196 384.00 | | 196 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 717 959.00 | 717 959.00 | | 717 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 182.00 | 105 182.00 | | 105 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 172.00 | 872 112.00 | 60.00 | 872 172.00 |
VW T.V.A. | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 140.00 | 398 140.00 | | 398 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 978.00 | 24 191.00 | | 24 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 691.00 | 21 635.00 | | 23 691.00 |
ST Autres comptes | 290 118.00 | 255 126.00 | | 290 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 891.00 | 46 042.00 | | 46 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | 12 429.00 | | 6 076.00 |
YT Sous‐traitance | 202 795.00 | 183 104.00 | | 202 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 203.00 | 346.00 | | 21 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 247.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 430.00 | 10 311.00 | | 10 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 408.00 | 34 502.00 | | 35 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 868.00 | 583 202.00 | | 571 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 910.00 | 328 408.00 | | 327 910.00 |
ZE Dividendes | 1 200 255.00 | | | 1 200 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 697.00 | 519 500.00 | | 584 697.00 |