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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 602.00 | 35 367.00 | 235.00 | 35 602.00 |
AP Constructions | 21 812.00 | 6 916.00 | 14 896.00 | 21 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 824.00 | 45 442.00 | 9 382.00 | 54 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 964.00 | 363 189.00 | 200 776.00 | 563 964.00 |
BF Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 384.00 | 450 914.00 | 262 471.00 | 713 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 736.00 | | 2 841 736.00 | 2 841 736.00 |
BZ Autres créances | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
CF Disponibilités | 8 806 054.00 | | 8 806 054.00 | 8 806 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 536.00 | | 11 850 536.00 | 11 850 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 563 920.00 | 450 914.00 | 12 113 007.00 | 12 563 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
DG Autres réserves | 494 829.00 | 559 776.00 | | 494 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 987.00 | 735 053.00 | | 1 068 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 656.00 | 1 524 669.00 | | 1 793 656.00 |
DP Provisions pour risques | 70 118.00 | 45 942.00 | | 70 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 118.00 | 45 942.00 | | 70 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 112.00 | 20 116.00 | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 381.00 | 590 366.00 | | 972 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 097.00 | 1 641 608.00 | | 1 708 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 434.00 | | |
EA Autres dettes | 25 877.00 | 172 978.00 | | 25 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 519 766.00 | 7 031 442.00 | | 7 519 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 249 233.00 | 9 462 945.00 | | 10 249 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 007.00 | 11 033 556.00 | | 12 113 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 712 739.00 | 3 617 828.00 | 10 330 567.00 | 6 712 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 739.00 | 3 617 828.00 | 10 330 567.00 | 6 712 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 479 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 112.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 1 130.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 666.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -797.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 569.00 | 281 978.00 | | 351 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 482 120.00 | 8 533 630.00 | | 10 482 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 133.00 | 7 798 577.00 | | 9 413 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 987.00 | 735 053.00 | | 1 068 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 435.00 | | 43 230.00 | 676 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 815.00 | | 788.00 | 34 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 159.00 | | 41 722.00 | 605 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 461.00 | | 720.00 | 36 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 589.00 | 59 128.00 | 5 804.00 | 397 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 624.00 | 744.00 | | 34 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 965.00 | 58 385.00 | 5 804.00 | 362 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 942.00 | 45 112.00 | 20 936.00 | 45 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 942.00 | 45 112.00 | 20 936.00 | 45 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 112.00 | 20 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 381.00 | 972 381.00 | | 972 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 959.00 | 629 959.00 | | 629 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 276.00 | 331 276.00 | | 331 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 519 766.00 | 7 519 766.00 | | 7 519 766.00 |
UP Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 736.00 | 2 841 736.00 | | 2 841 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 914.00 | 3 011 733.00 | 37 181.00 | 3 048 914.00 |
VW T.V.A. | 638 916.00 | 638 916.00 | | 638 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 249 233.00 | 10 249 233.00 | | 10 249 233.00 |