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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 807.00 | 66 623.00 | 29 184.00 | 95 807.00 |
AH Fonds commercial | 379 418.00 | | 379 418.00 | 379 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 797.00 | 1 117 235.00 | 170 562.00 | 1 287 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 937.00 | 354 584.00 | 354 353.00 | 708 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 626.00 | 1 736 487.00 | 1 150 139.00 | 2 886 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 852.00 | | 731 852.00 | 731 852.00 |
BN En cours de production de biens | 366 251.00 | | 366 251.00 | 366 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 895.00 | 420.00 | 667 475.00 | 667 895.00 |
BZ Autres créances | 962 684.00 | | 962 684.00 | 962 684.00 |
CF Disponibilités | 448 645.00 | | 448 645.00 | 448 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 818.00 | 420.00 | 3 491 398.00 | 3 491 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 443.00 | 1 736 907.00 | 4 641 537.00 | 6 378 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 684.00 | 198 044.00 | 204 640.00 | 402 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DH Report à nouveau | -339 025.00 | -281 466.00 | | -339 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | -57 559.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 596.00 | 1 794 546.00 | | 1 802 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 059.00 | 1 280 462.00 | | 1 123 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 144.00 | 466 838.00 | | 330 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 205.00 | 47 557.00 | | 124 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 091.00 | 776 169.00 | | 962 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 025.00 | 292 003.00 | | 298 025.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 562.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 940.00 | 2 864 592.00 | | 2 838 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 537.00 | 4 659 138.00 | | 4 641 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 438.00 | 1 634 611.00 | | 1 599 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 523.00 | 71 454.00 | | 25 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 370 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 370 410.00 | |
FM Production stockée | | | 92 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 190.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 14 158.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 2 400.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 69 701.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | -55 543.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 085.00 | -34 047.00 | | -25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 413.00 | 4 033 962.00 | | 4 672 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 363.00 | 4 091 521.00 | | 4 664 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | -57 559.00 | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 191.00 | | 180 412.00 | 2 716 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 604.00 | | 31 080.00 | 371 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 2 886 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 1 996 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 450.00 | | 18 775.00 | 456 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 155.00 | | 130 557.00 | 1 876 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 535.00 | 179 190.00 | 9 238.00 | 1 566 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 745.00 | 59 299.00 | | 138 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 074.00 | 7 549.00 | | 59 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 716.00 | 112 342.00 | 9 238.00 | 1 368 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 500.00 | 92 000.00 | 237 500.00 | 329 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 091.00 | 962 091.00 | | 962 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 667 391.00 | 667 391.00 | | 667 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VC Groupe et associés | 638 889.00 | 638 889.00 | | 638 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 059.00 | 245 262.00 | 865 291.00 | 1 123 059.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 052.00 | 1 686 039.00 | 11 013.00 | 1 697 052.00 |
VW T.V.A. | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 735.00 | 1 599 438.00 | 1 102 791.00 | 2 714 735.00 |