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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 625.00 | 693 651.00 | 109 974.00 | 803 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 296 537.00 | 11 586.00 | 2 284 951.00 | 2 296 537.00 |
AP Constructions | 444 943.00 | 362 701.00 | 82 242.00 | 444 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 837.00 | 662 921.00 | 168 916.00 | 831 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 382.00 | 3 267 055.00 | 714 327.00 | 3 981 382.00 |
AX Avances et acomptes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 934.00 | | 241 934.00 | 241 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 483.00 | 4 997 914.00 | 5 992 569.00 | 10 990 483.00 |
BT Marchandises | 5 267 431.00 | 187 541.00 | 5 079 890.00 | 5 267 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 268 179.00 | 75 717.00 | 19 192 462.00 | 19 268 179.00 |
BZ Autres créances | 8 657 048.00 | | 8 657 048.00 | 8 657 048.00 |
CF Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 170.00 | | 215 170.00 | 215 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 429 754.00 | 263 258.00 | 33 166 496.00 | 33 429 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 420 236.00 | 5 261 171.00 | 39 159 065.00 | 44 420 236.00 |
CU Autres participations | 2 388 755.00 | | 2 388 755.00 | 2 388 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 730.00 | 1 679 730.00 | | 1 679 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 13 140 200.00 | 10 092 869.00 | | 13 140 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 688.00 | 3 047 330.00 | | 3 772 688.00 |
DK Provisions réglementées | 55 846.00 | 72 760.00 | | 55 846.00 |
DL TOTAL (I) | 23 078 954.00 | 19 323 179.00 | | 23 078 954.00 |
DP Provisions pour risques | 131 600.00 | 286 553.00 | | 131 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 600.00 | 286 553.00 | | 131 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 8 055.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 830 870.00 | | 6 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 186.00 | 216 431.00 | | 352 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 778.00 | 4 247 724.00 | | 5 052 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155 495.00 | 8 948 366.00 | | 9 155 495.00 |
EA Autres dettes | 1 334 848.00 | 505 559.00 | | 1 334 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 257.00 | 172 208.00 | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 948 511.00 | 14 929 212.00 | | 15 948 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 159 065.00 | 34 538 945.00 | | 39 159 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 870 323.00 | | 30 870 323.00 | 30 870 323.00 |
FD Production vendue biens | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FG Production vendue services | 46 165 966.00 | | 46 165 966.00 | 46 165 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 038 591.00 | | 77 038 591.00 | 77 038 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 281 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 442 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 079 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 460 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 900.00 | |
GE Autres charges | | | 50 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 703 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 577 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 635 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 420.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 012.00 | 27 347.00 | | 21 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272.00 | 31 188.00 | | 20 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 884.00 | 58 955.00 | | 44 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 184.00 | 54 170.00 | | 178 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | 1 395.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 288.00 | 55 712.00 | | 179 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 404.00 | 3 243.00 | | -134 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 698.00 | 727 046.00 | | 1 064 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 147.00 | 1 297 309.00 | | 1 664 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 388 521.00 | 66 717 741.00 | | 78 388 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 615 833.00 | 63 670 411.00 | | 74 615 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 688.00 | 3 047 330.00 | | 3 772 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 168.00 | | 2 578 476.00 | 8 412 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 2 630 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 10 990 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 862.00 | | 406 300.00 | 2 693 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 782.00 | | 320 850.00 | 4 938 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 523.00 | | 1 851 326.00 | 779 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 245.00 | 397 669.00 | | 4 600 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 501.00 | 107 736.00 | | 597 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 744.00 | 289 933.00 | | 4 002 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 760.00 | 1 104.00 | 18 018.00 | 72 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 553.00 | 90 900.00 | 245 853.00 | 286 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 920.00 | 99 700.00 | 151 079.00 | 238 920.00 |
6T Sur comptes clients | 192 938.00 | 24 136.00 | 141 357.00 | 192 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 112.00 | 123 836.00 | 294 690.00 | 434 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 426.00 | 215 840.00 | 558 562.00 | 793 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 736.00 | 538 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 104.00 | 20 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 778.00 | 5 052 778.00 | | 5 052 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802 284.00 | 3 802 284.00 | | 3 802 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 214.00 | 2 580 214.00 | | 2 580 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 547.00 | 590 547.00 | | 590 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 934.00 | 241 934.00 | | 241 934.00 |
UX Autres créances clients | 19 268 179.00 | 19 268 179.00 | | 19 268 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 386 843.00 | 386 843.00 | | 386 843.00 |
VC Groupe et associés | 8 148 575.00 | 8 148 575.00 | | 8 148 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 744 301.00 | 744 301.00 | | 744 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 547.00 | | | 820 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 382 330.00 | 28 382 330.00 | | 28 382 330.00 |
VW T.V.A. | 2 495 956.00 | 2 495 956.00 | | 2 495 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 596 325.00 | 15 589 932.00 | 6 393.00 | 15 596 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 759.00 | 723.00 | | 759.00 |