| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 241.00 | 357 536.00 | 4 705.00 | 362 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 957.00 | 370 769.00 | 126 188.00 | 496 957.00 |
BT Marchandises | 381 774.00 | | 381 774.00 | 381 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 1 640 883.00 | | 1 640 883.00 | 1 640 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 701.00 | | 2 059 701.00 | 2 059 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 659.00 | 370 769.00 | 2 185 890.00 | 2 556 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 614 266.00 | 1 570 524.00 | | 1 614 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 644.00 | 143 741.00 | | 86 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 236.00 | 1 861 593.00 | | 1 848 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 675.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 252 303.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 945.00 | 239 618.00 | | 208 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 545.00 | 79 452.00 | | 81 545.00 |
EA Autres dettes | 34 679.00 | 27 921.00 | | 34 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 653.00 | 599 969.00 | | 337 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 890.00 | 2 461 562.00 | | 2 185 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 653.00 | 599 969.00 | | 337 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 675.00 | | 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 660.00 | | 1 477 660.00 | 1 477 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 660.00 | | 1 477 660.00 | 1 477 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 3 575.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 18 081.00 | | 23 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 869.00 | 1 338 025.00 | | 1 498 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 225.00 | 1 194 283.00 | | 1 412 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 644.00 | 143 741.00 | | 86 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 907.00 | | 108 765.00 | 494 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 714.00 | 496 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 106 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 669.00 | | 106 714.00 | 106 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 035.00 | | 1 862.00 | 366 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | 188.00 | 22 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 769.00 | 28 000.00 | | 342 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 303.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 495.00 | 27 697.00 | | 335 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 653.00 | 337 653.00 | | 337 653.00 |