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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 14 581.00 | 1 758.00 | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 188.00 | 54 443.00 | 14 745.00 | 69 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 287.00 | 322 834.00 | 149 453.00 | 472 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 589.00 | 395 158.00 | 337 431.00 | 732 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BN En cours de production de biens | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 352.00 | 5 195.00 | 2 604 158.00 | 2 609 352.00 |
BZ Autres créances | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
CF Disponibilités | 816 035.00 | | 816 035.00 | 816 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 613.00 | 5 195.00 | 4 115 419.00 | 4 120 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 203.00 | 400 353.00 | 4 452 850.00 | 4 853 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 896.00 | 410 896.00 | | 410 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 149 729.00 | 1 098 876.00 | | 1 149 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 280.00 | 270 853.00 | | 316 280.00 |
DK Provisions réglementées | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 995 682.00 | 1 896 856.00 | | 1 995 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 8 129.00 | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 326.00 | 128 492.00 | | 131 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 666.00 | 1 616 851.00 | | 1 563 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 312.00 | 686 060.00 | | 732 312.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | 35 079.00 | | 22 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 168.00 | 2 474 610.00 | | 2 457 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 850.00 | 4 371 466.00 | | 4 452 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 395.00 | 2 468 762.00 | | 2 453 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 948.00 | | 52 825.00 | 759 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 183.00 | 732 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 169 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 293.00 | 541 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 368.00 | | 861.00 | 173 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 005.00 | | 43 764.00 | 567 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 8 200.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 289.00 | 56 316.00 | 69 747.00 | 405 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | 712.00 | 4 890.00 | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 531.00 | 55 603.00 | 64 857.00 | 386 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
6T Sur comptes clients | 19 167.00 | 640.00 | 14 612.00 | 19 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | 640.00 | 14 612.00 | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 481.00 | 640.00 | 14 626.00 | 22 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 14 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 666.00 | 1 563 666.00 | | 1 563 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 263.00 | 2 603 263.00 | | 2 603 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 306 994.00 | 306 994.00 | | 306 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848.00 | 2 075.00 | 3 773.00 | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 260.00 | 3 059 260.00 | | 3 059 260.00 |
VW T.V.A. | 589 691.00 | 589 691.00 | | 589 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 168.00 | 2 453 395.00 | 3 773.00 | 2 457 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |