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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 35 262.00 | 721.00 | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 921.00 | 29 336.00 | 2 586.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 252.00 | 64 598.00 | 2 795 654.00 | 2 860 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 407.00 | 64 598.00 | 2 940 809.00 | 3 005 407.00 |
CU Autres participations | 2 792 348.00 | | 2 792 348.00 | 2 792 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 585.00 | 1 480 585.00 | | 1 480 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DG Autres réserves | 1 209 314.00 | 1 209 314.00 | | 1 209 314.00 |
DH Report à nouveau | -114 789.00 | -75 130.00 | | -114 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 373.00 | -39 659.00 | | 44 373.00 |
DK Provisions réglementées | 1 910.00 | 3 957.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 042.00 | 2 642 715.00 | | 2 685 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 28 776.00 | | 26 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 514.00 | 188 281.00 | | 190 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 42 424.00 | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 26 440.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 768.00 | 285 920.00 | | 255 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 809.00 | 2 928 635.00 | | 2 940 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 768.00 | 285 920.00 | | 255 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 944.00 | 28 776.00 | | 26 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047.00 | 2 506.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 2 506.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 2 505.00 | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 648.00 | 110 340.00 | | 168 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 275.00 | 149 999.00 | | 124 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 373.00 | -39 659.00 | | 44 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 252.00 | | | 2 860 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 348.00 | | | 2 792 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 274.00 | 4 324.00 | | 60 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | 2 020.00 | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 2 304.00 | | 27 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957.00 | | 2 047.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 768.00 | 190 514.00 | | 255 768.00 |
UX Autres créances clients | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VP Divers | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |