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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 336.00 | 42 832.00 | 17 503.00 | 60 336.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 078.00 | 42 832.00 | 18 245.00 | 61 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
110 Total général Actif | 165 008.00 | 42 832.00 | 122 176.00 | 165 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 333 021.00 | | | 333 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 021.00 | 444 500.00 | | 333 021.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 3 000.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 3 027.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 788.00 | 450 527.00 | | 332 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 987.00 | 81 523.00 | | 54 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | 285.00 | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 112 249.00 | 162 565.00 | | 112 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 3 868.00 | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 332.00 | 117 594.00 | | 115 332.00 |
252 Charges sociales | 51 115.00 | 50 679.00 | | 51 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 911.00 | 10 361.00 | | 8 911.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 137.00 | 426 896.00 | | 345 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 349.00 | 23 631.00 | | -12 349.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 717.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 35.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 004.00 | 19 444.00 | | -13 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 079.00 | | | 61 079.00 |