| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 695.00 | 74 096.00 | 598.00 | 74 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 826.00 | 302 228.00 | 598.00 | 302 826.00 |
BT Marchandises | 182 940.00 | 35 644.00 | 147 296.00 | 182 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 297 890.00 | | 297 890.00 | 297 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 422.00 | 35 644.00 | 464 778.00 | 500 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 248.00 | 337 872.00 | 465 376.00 | 803 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
DH Report à nouveau | 234 468.00 | 258 110.00 | | 234 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 705.00 | -23 641.00 | | -31 705.00 |
DL TOTAL (I) | 307 890.00 | 339 595.00 | | 307 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 309.00 | 115 161.00 | | 94 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 30 482.00 | | 43 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 20 166.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 486.00 | 165 810.00 | | 157 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 376.00 | 505 405.00 | | 465 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 227.00 | 343 364.00 | | 340 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 931.00 | 367 005.00 | | 371 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 705.00 | -23 641.00 | | -31 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 101.00 | 126.00 | | 302 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 101.00 | 126.00 | | 302 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |