| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
AP Constructions | 4 829 459.00 | 1 455 207.00 | 3 374 251.00 | 4 829 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 289.00 | 10 126.00 | 7 162.00 | 17 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 246.00 | 33 567.00 | 103 678.00 | 137 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 202 009.00 | 1 498 902.00 | 3 703 107.00 | 5 202 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | 5 125.00 | 3 204.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 936 066.00 | | 936 066.00 | 936 066.00 |
CF Disponibilités | 388 691.00 | | 388 691.00 | 388 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 530.00 | 5 125.00 | 1 332 405.00 | 1 337 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 539.00 | 1 504 027.00 | 5 035 512.00 | 6 539 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
DG Autres réserves | 1 393 279.00 | 1 323 114.00 | | 1 393 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 998.00 | 70 165.00 | | 943 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 329.00 | 1 437 331.00 | | 2 381 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 749.00 | 2 528 660.00 | | 2 253 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 200.00 | 591 846.00 | | 50 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016.00 | 1 724.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 23 214.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 725.00 | 1 750.00 | | 326 725.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 182.00 | 3 147 193.00 | | 2 654 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 512.00 | 4 584 524.00 | | 5 035 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 796.00 | | | 676 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408 375.00 | | | 1 408 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 172.00 | 843.00 | | 1 410 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274 409.00 | 843.00 | | 1 274 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 827.00 | 20 396.00 | | 337 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 585.00 | 381 702.00 | | 1 728 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 587.00 | 311 537.00 | | 784 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 998.00 | 70 165.00 | | 943 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 767.00 | | | 5 888 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 955.00 | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 757.00 | 5 202 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 802.00 | 5 199 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 340.00 | | | 5 738 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 498.00 | 115 877.00 | 509 474.00 | 1 892 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 498.00 | 115 877.00 | 509 474.00 | 1 892 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 5 125.00 | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 5 125.00 | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 5 125.00 | 963.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 749.00 | 282 379.00 | 1 169 856.00 | 2 253 749.00 |
VI Groupe et associés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 770.00 | 935 770.00 | | 935 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 558.00 | 948 558.00 | | 948 558.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 166.00 | 676 796.00 | 1 169 856.00 | 2 648 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
ST Autres comptes | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 126.00 | | | 75 126.00 |