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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 7 706.00 | 1 285.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 135 750.00 | 119 830.00 | 15 920.00 | 135 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 993.00 | 181 498.00 | 6 495.00 | 187 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 223.00 | 472 954.00 | 36 269.00 | 509 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 571.00 | 781 987.00 | 166 584.00 | 948 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 143.00 | 34 077.00 | 662 066.00 | 696 143.00 |
BZ Autres créances | 333 870.00 | | 333 870.00 | 333 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
CF Disponibilités | 219 393.00 | | 219 393.00 | 219 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 816.00 | 34 077.00 | 1 489 739.00 | 1 523 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 386.00 | 816 064.00 | 1 656 322.00 | 2 472 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 1 194 357.00 | | | 1 194 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 951.00 | | | 1 233 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 463.00 | | | 188 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 371.00 | | | 422 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 322.00 | | | 1 656 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 371.00 | | | 422 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 673.00 | | 26 855.00 | 946 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 958.00 | 948 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 90 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 422.00 | 837 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 316.00 | | 825.00 | 90 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 358.00 | | 26 030.00 | 830 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 428.00 | 21 016.00 | 19 458.00 | 780 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 374.00 | 1 036.00 | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 061.00 | 20 642.00 | 18 422.00 | 772 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 463.00 | 188 463.00 | | 188 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 163.00 | 630 163.00 | | 630 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VC Groupe et associés | 266 059.00 | 266 059.00 | | 266 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 801.00 | 969 320.00 | 86 480.00 | 1 055 801.00 |
VW T.V.A. | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 371.00 | 422 371.00 | | 422 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
ST Autres comptes | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
YT Sous‐traitance | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 257.00 | | | 539 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 609.00 | | | 331 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 240.00 | | | 848 240.00 |