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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
CF Disponibilités | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 065.00 | | 283 065.00 | 283 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
DH Report à nouveau | 18 596.00 | 82 561.00 | | 18 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | 26 035.00 | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 276 312.00 | 342 699.00 | | 276 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 7 114.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705.00 | 7 654.00 | | 8 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 016.00 | 350 353.00 | | 285 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 4 348.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 907.00 | 39 709.00 | | 38 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294.00 | 13 674.00 | | 15 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 612.00 | 26 035.00 | | 23 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |