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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 726.00 | -1 726.00 | | 1 726.00 |
AP Constructions | 1 202 288.00 | -1 101 638.00 | 100 650.00 | 1 202 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 986.00 | -5 027 231.00 | 906 755.00 | 5 933 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 922.00 | -1 157 757.00 | 28 164.00 | 1 185 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 426 316.00 | -7 288 351.00 | 1 137 965.00 | 8 426 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 463.00 | | 412 463.00 | 412 463.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 218.00 | -49 081.00 | 8 136.00 | 57 218.00 |
BZ Autres créances | 281 591.00 | 281 591.00 | 6.00 | 281 591.00 |
CF Disponibilités | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 933.00 | -62 774.00 | 1 360 159.00 | 1 422 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 249.00 | -7 351 125.00 | 2 498 124.00 | 9 849 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 1 000 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 143.00 | | | 1 063 143.00 |
DH Report à nouveau | | -2 238 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 158.00 | -934 594.00 | | -979 158.00 |
DL TOTAL (I) | 97 986.00 | -2 172 856.00 | | 97 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 360.00 | 2 251 634.00 | | 346 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 743.00 | | | 250 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 094.00 | 688 868.00 | | 1 184 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 238.00 | 280 341.00 | | 264 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
EA Autres dettes | 32 290.00 | 18 809.00 | | 32 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 380.00 | 2 300 591.00 | | 2 095 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 124.00 | 2 300 591.00 | | 2 498 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 360.00 | | | 346 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 543 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 112.00 | |
FM Production stockée | | | 271 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 483 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 613 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -915 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | -272 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -581 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 548.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 805 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -46 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 841.00 | 150 464.00 | | 392 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 350.00 | 389 407.00 | | 1 028 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 508.00 | 1 324 001.00 | | 2 007 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 158.00 | -934 594.00 | | -979 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 323.00 | | 212 994.00 | 8 213 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 426 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 368 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163 829.00 | | 204 986.00 | 8 163 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 768.00 | | 8 008.00 | 47 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 795.00 | | 929 038.00 | 1 233 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 661.00 | | 6 968.00 | 20 661.00 |
6T Sur comptes clients | 41 534.00 | 7 548.00 | | 41 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 194.00 | 7 548.00 | 6 968.00 | 62 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 989.00 | 7 548.00 | 936 006.00 | 1 295 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 548.00 | 536 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 094.00 | 1 184 094.00 | | 1 184 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
UP Prêts | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
UX Autres créances clients | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
VI Groupe et associés | 337 976.00 | | 337 976.00 | 337 976.00 |
VP Divers | 281 591.00 | 281 591.00 | | 281 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 239.00 | 264 239.00 | | 264 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 584.00 | 281 591.00 | 112 993.00 | 394 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 638.00 | 1 506 662.00 | 337 976.00 | 1 844 638.00 |