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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 62 278.00 | 12 010.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 103 436.00 | 62 316.00 | 165 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 483.00 | 166 889.00 | 112 594.00 | 279 483.00 |
BT Marchandises | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 864.00 | 539.00 | 43 325.00 | 43 864.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 906.00 | 539.00 | 335 367.00 | 335 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 389.00 | 167 428.00 | 447 961.00 | 615 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 276 956.00 | | | 276 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 961.00 | | | 447 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 965.00 | | 37 697.00 | 259 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 179.00 | 279 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 240 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 190.00 | | 37 694.00 | 221 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 3.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 546.00 | 22 209.00 | 7 866.00 | 152 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 036.00 | 22 209.00 | 7 866.00 | 152 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 539.00 | 1 535.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 539.00 | 1 535.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 539.00 | 1 535.00 | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 173.00 | 14 456.00 | 15 717.00 | 30 173.00 |
VI Groupe et associés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 923.00 | 65 768.00 | 155.00 | 65 923.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 005.00 | 155 288.00 | 15 717.00 | 171 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 837.00 | | | 837.00 |
YT Sous‐traitance | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
ZE Dividendes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |