| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 12 608.00 | 3 838.00 | 16 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 264.00 | 30 525.00 | 17 739.00 | 48 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 234.00 | 79 993.00 | 137 241.00 | 217 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 463.00 | 123 125.00 | 194 338.00 | 317 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 719.00 | | 645 719.00 | 645 719.00 |
BN En cours de production de biens | 173 994.00 | | 173 994.00 | 173 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 618.00 | 5 075.00 | 2 180 543.00 | 2 185 618.00 |
BZ Autres créances | 366 848.00 | | 366 848.00 | 366 848.00 |
CF Disponibilités | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 629.00 | 5 075.00 | 3 517 554.00 | 3 522 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 092.00 | 128 200.00 | 3 711 892.00 | 3 840 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 751 574.00 | 1 000 002.00 | | 751 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 034.00 | -37 429.00 | | 114 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 668.00 | 1 154 634.00 | | 1 057 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 485.00 | 93 488.00 | | 48 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 602.00 | 686 404.00 | | 1 760 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 286.00 | 536 441.00 | | 405 286.00 |
EA Autres dettes | 212 012.00 | 225 211.00 | | 212 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 268.00 | 8 799.00 | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 224.00 | 1 556 973.00 | | 2 654 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 892.00 | 2 738 607.00 | | 3 711 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 190.00 | 1 532 369.00 | | 2 627 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 24 604.00 | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 687 274.00 | | 6 687 274.00 | 6 687 274.00 |
FG Production vendue services | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 538.00 | | 7 137 538.00 | 7 137 538.00 |
FM Production stockée | | | 68 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190.00 | |
GE Autres charges | | | 16 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | 1 075.00 | | 27 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 362.00 | 27 000.00 | | 22 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | -25 925.00 | | 5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 133.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 359.00 | 4 447 014.00 | | 7 246 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 326.00 | 4 484 443.00 | | 7 132 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 034.00 | -37 429.00 | | 114 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 440.00 | | 8 293.00 | 316 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 317 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 265 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | 3 027.00 | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 502.00 | | 5 266.00 | 267 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 925.00 | 33 190.00 | 6 989.00 | 96 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 3 394.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 711.00 | 29 796.00 | 6 989.00 | 87 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | 440.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | 440.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 515.00 | | 27 440.00 | 32 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 632.00 | 179 632.00 | | 179 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 602.00 | 1 760 602.00 | | 1 760 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 012.00 | 212 012.00 | | 212 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 569.00 | 2 179 569.00 | | 2 179 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
VC Groupe et associés | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 133.00 | 20 099.00 | 27 034.00 | 47 133.00 |
VI Groupe et associés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 183.00 | 2 565 183.00 | | 2 565 183.00 |
VW T.V.A. | 227 240.00 | 227 240.00 | | 227 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 224.00 | 2 627 190.00 | 27 034.00 | 2 654 224.00 |