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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 925.00 | 99 538.00 | 4 388.00 | 103 925.00 |
AH Fonds commercial | 5 720 041.00 | | 5 720 041.00 | 5 720 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454 855.00 | | 2 454 855.00 | 2 454 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 853.00 | 44 807.00 | 45.00 | 44 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 145.00 | 855 693.00 | 173 452.00 | 1 029 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 097.00 | 37 167.00 | 267 930.00 | 305 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 618.00 | 1 037 205.00 | 8 777 413.00 | 9 814 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 762.00 | | 2 178 762.00 | 2 178 762.00 |
BZ Autres créances | 518 799.00 | 298 925.00 | 219 875.00 | 518 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CF Disponibilités | 1 960 498.00 | | 1 960 498.00 | 1 960 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 794.00 | 298 925.00 | 4 602 869.00 | 4 901 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 412.00 | 1 336 130.00 | 13 380 282.00 | 14 716 412.00 |
CU Autres participations | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 950.00 | 1 349 950.00 | | 1 349 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 917 550.00 | 1 917 550.00 | | 1 917 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 995.00 | 120 000.00 | | 134 995.00 |
DG Autres réserves | 2 107 184.00 | 2 122 180.00 | | 2 107 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 304.00 | 320 240.00 | | 1 162 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 671 983.00 | 5 829 919.00 | | 6 671 983.00 |
DP Provisions pour risques | 516 151.00 | 566 815.00 | | 516 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 151.00 | 566 815.00 | | 516 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 480.00 | 3 193 096.00 | | 2 695 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 307.00 | 544 443.00 | | 890 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 030.00 | 739 014.00 | | 678 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 225.00 | 1 293 455.00 | | 1 687 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 895.00 | 152 195.00 | | 152 895.00 |
EA Autres dettes | 86 843.00 | 183 891.00 | | 86 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 148.00 | 6 106 094.00 | | 6 192 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 380 282.00 | 12 502 829.00 | | 13 380 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 322.00 | 3 352 394.00 | | 2 044 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 161.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 595 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 595 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 782 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 678.00 | 25 622.00 | | 5 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 3 767.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | 29 390.00 | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 705.00 | 103 362.00 | | 36 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 100 530.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 705.00 | 203 892.00 | | 46 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 709.00 | -174 502.00 | | -37 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 123.00 | 106 226.00 | | 316 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 965 413.00 | 9 290 356.00 | | 9 965 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 109.00 | 8 970 116.00 | | 8 803 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 304.00 | 320 240.00 | | 1 162 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747 503.00 | | 80 921.00 | 9 747 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 720.00 | 461 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 9 814 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 278 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 1 073 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258 961.00 | | 19 860.00 | 8 258 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 032.00 | | 60 051.00 | 1 016 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 509.00 | | 1 009.00 | 472 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 987.00 | 59 136.00 | 2 085.00 | 942 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 511.00 | 1 027.00 | | 98 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 476.00 | 58 109.00 | 2 085.00 | 844 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 815.00 | | 50 664.00 | 566 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 815.00 | | 50 664.00 | 566 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 030.00 | 678 030.00 | | 678 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 225.00 | 1 687 225.00 | | 1 687 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 607.00 | 967 607.00 | | 967 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 097.00 | | 305 097.00 | 305 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 762.00 | 2 178 762.00 | | 2 178 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 098.00 | 651 276.00 | 2 043 822.00 | 2 695 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 464.00 | | | 505 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 799.00 | 518 799.00 | | 518 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 697.00 | 2 874 600.00 | 305 097.00 | 3 179 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 148.00 | 4 147 826.00 | 2 043 822.00 | 6 192 148.00 |