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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 209.00 | 400.00 | 609.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 376.00 | 26 156.00 | 11 220.00 | 37 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 427.00 | 89 534.00 | 28 893.00 | 118 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 895.00 | 115 899.00 | 139 996.00 | 255 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 067.00 | 6 368.00 | 68 699.00 | 75 067.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 739.00 | 6 368.00 | 335 371.00 | 341 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 634.00 | 122 267.00 | 475 367.00 | 597 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 716.00 | 255 317.00 | | 307 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 853.00 | 102 399.00 | | 59 853.00 |
DL TOTAL (I) | 389 568.00 | 379 716.00 | | 389 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 44 729.00 | | 25 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 715.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 081.00 | 24 738.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 25 223.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | 87 441.00 | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 887.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 799.00 | 183 733.00 | | 85 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 367.00 | 563 448.00 | | 475 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 351.00 | 133 058.00 | | 69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 346.00 | | | 270 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 451.00 | 255 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451.00 | 155 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 708.00 | 20 642.00 | 14 451.00 | 109 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 702.00 | 20 439.00 | 14 451.00 | 109 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 937.00 | 15 570.00 | 10 367.00 | 25 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VP Divers | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 718.00 | 69 351.00 | 10 367.00 | 79 718.00 |