| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003 984.00 | 4 003 984.00 | | 4 003 984.00 |
AH Fonds commercial | 420 455.00 | | 420 455.00 | 420 455.00 |
AN Terrains | 1 514 735.00 | 817 858.00 | 696 878.00 | 1 514 735.00 |
AP Constructions | 20 424 286.00 | 16 830 194.00 | 3 594 092.00 | 20 424 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 796.00 | 615 949.00 | 1 847.00 | 617 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 004.00 | | 660 004.00 | 660 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | 3 425.00 | 1 669.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 395 696.00 | 22 271 409.00 | 70 124 287.00 | 92 395 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 599.00 | | 3 685 599.00 | 3 685 599.00 |
BZ Autres créances | 33 952 351.00 | | 33 952 351.00 | 33 952 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 637 950.00 | | 37 637 950.00 | 37 637 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 033 951.00 | 22 271 409.00 | 107 762 542.00 | 130 033 951.00 |
CU Autres participations | 64 731 817.00 | | 64 731 817.00 | 64 731 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791 797.00 | 1 791 797.00 | | 1 791 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 36 803 377.00 | 58 800 907.00 | | 36 803 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 986 881.00 | 10 437 642.00 | | 41 986 881.00 |
DL TOTAL (I) | 104 782 055.00 | 95 230 346.00 | | 104 782 055.00 |
DP Provisions pour risques | 306.00 | 1 171.00 | | 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 573.00 | 15 000.00 | | 23 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 879.00 | 16 171.00 | | 23 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 478.00 | 3 433.00 | | 1 074 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 554.00 | 666 711.00 | | 1 055 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 657.00 | 573 356.00 | | 641 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 242.00 | | |
EA Autres dettes | 179 641.00 | 1 171.00 | | 179 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 570.00 | 1 254 913.00 | | 2 956 570.00 |
ED (V) | 39.00 | 1 078.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 762 542.00 | 96 502 508.00 | | 107 762 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 478.00 | | | 1 074 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 721 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 619 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 257 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 981 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 078 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 059 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 124 492.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 786 586.00 | 249 126.00 | | 18 786 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 786 587.00 | 374 917.00 | | 18 786 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 873.00 | 249 126.00 | | 732 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 448.00 | 249 163.00 | | 741 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 045 139.00 | 125 753.00 | | 18 045 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 395.00 | 5 044.00 | | 11 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363 570.00 | 2 795 146.00 | | 4 363 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 484 360.00 | 17 831 353.00 | | 50 484 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 479.00 | 7 393 711.00 | | 8 497 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 986 881.00 | 10 437 642.00 | | 41 986 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 956 216.00 | | 1 477 941.00 | 91 956 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 586.00 | 64 754 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 461.00 | 92 395 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 572.00 | 23 216 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424 439.00 | | | 4 424 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 425 928.00 | | 1 107 769.00 | 22 425 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 105 849.00 | | 370 173.00 | 65 105 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 610 574.00 | 710 695.00 | 53 285.00 | 21 610 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003 984.00 | | | 4 003 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 590.00 | 710 695.00 | 53 285.00 | 17 606 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 171.00 | 8 879.00 | 1 171.00 | 16 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 596.00 | 8 879.00 | 1 171.00 | 19 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 554.00 | 1 055 554.00 | | 1 055 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 452.00 | 51 607.00 | 276 845.00 | 328 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 599.00 | 3 685 599.00 | | 3 685 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
VC Groupe et associés | 33 660 885.00 | 33 660 885.00 | | 33 660 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 478.00 | 1 074 478.00 | | 1 074 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655 474.00 | 37 637 950.00 | 17 525.00 | 37 655 474.00 |
VW T.V.A. | 177 284.00 | 177 284.00 | | 177 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 570.00 | 2 679 725.00 | 276 845.00 | 2 956 570.00 |