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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 920.00 | 251 590.00 | 73 330.00 | 324 920.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 3 932.00 | 539.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 409.00 | 432 560.00 | 90 849.00 | 523 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 473.00 | 688 082.00 | 393 392.00 | 1 081 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 371.00 | | 1 034 371.00 | 1 034 371.00 |
BZ Autres créances | 2 344 665.00 | 2 918.00 | 2 341 747.00 | 2 344 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 786.00 | 2 918.00 | 3 496 868.00 | 3 499 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 259.00 | 691 000.00 | 3 890 259.00 | 4 581 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 654.00 | 856 545.00 | | 865 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 534.00 | 1 209 110.00 | | 1 903 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 189.00 | 2 076 654.00 | | 2 780 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 6 157.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 714.00 | 102 790.00 | | 354 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 199.00 | 127 550.00 | | 123 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 002.00 | 517 110.00 | | 621 002.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 52 510.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 071.00 | 806 117.00 | | 1 110 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 259.00 | 2 882 771.00 | | 3 890 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 071.00 | 806 117.00 | | 1 110 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 192 066.00 | | 6 192 066.00 | 6 192 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 066.00 | | 6 192 066.00 | 6 192 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 680.00 | 1 993.00 | | 17 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 680.00 | 1 993.00 | | 17 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 569.00 | 3 513.00 | | 6 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958.00 | 368.00 | | 6 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 3 880.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | -1 887.00 | | 4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 961.00 | 472 170.00 | | 689 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 089.00 | 5 082 577.00 | | 6 312 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 555.00 | 3 873 468.00 | | 4 408 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 534.00 | 1 209 110.00 | | 1 903 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 461.00 | | 87 922.00 | 1 089 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 909.00 | 1 081 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 415.00 | 553 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 527 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 743.00 | | 76 265.00 | 565 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 718.00 | | 11 657.00 | 523 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 553.00 | 85 481.00 | 88 952.00 | 691 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 506.00 | 13 614.00 | 81 530.00 | 319 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 047.00 | 71 867.00 | 7 422.00 | 372 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 371.00 | 1 034 371.00 | | 1 034 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 906.00 | 1 830 906.00 | | 1 830 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 354 714.00 | 354 714.00 | | 354 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 567.00 | 510 567.00 | | 510 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 458.00 | 3 470 458.00 | | 3 470 458.00 |
VW T.V.A. | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 071.00 | 1 110 071.00 | | 1 110 071.00 |