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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 747.00 | 1 655 841.00 | 28 906.00 | 1 684 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 989.00 | 146 798.00 | 6 192.00 | 152 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 567.00 | 1 802 638.00 | 113 929.00 | 1 916 567.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 1 003 179.00 | | 1 003 179.00 | 1 003 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 031.00 | | 1 109 031.00 | 1 109 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 599.00 | 1 802 638.00 | 1 222 960.00 | 3 025 599.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
DG Autres réserves | 268 147.00 | 231 482.00 | | 268 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 236.00 | 36 665.00 | | 312 236.00 |
DL TOTAL (I) | 665 770.00 | 353 534.00 | | 665 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 132.00 | 348 498.00 | | 299 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 406.00 | 130 406.00 | | 110 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 37 516.00 | | 42 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 746.00 | 61 685.00 | | 104 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 190.00 | 578 105.00 | | 557 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 960.00 | 931 639.00 | | 1 222 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 949.00 | 499 923.00 | | 528 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 316.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 205.00 | | 6 497.00 | 1 929 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 135.00 | 1 916 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 1 837 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 924.00 | | 3 997.00 | 1 843 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | 2 500.00 | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 408.00 | 60 717.00 | 9 486.00 | 1 751 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 408.00 | 60 717.00 | 9 486.00 | 1 751 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 241.00 | 270 000.00 | | 298 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 048.00 | 104 548.00 | 2 500.00 | 107 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 190.00 | 528 949.00 | | 557 190.00 |