| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 676.00 | 58 058.00 | 4 618.00 | 62 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 204 107.00 | | 204 107.00 | 204 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 318.00 | 58 058.00 | 211 260.00 | 269 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 885.00 | 241 501.00 | | 217 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 729.00 | -23 616.00 | | -16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 209 541.00 | 226 271.00 | | 209 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 741.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 2 710.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719.00 | 4 452.00 | | 1 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 260.00 | 230 722.00 | | 211 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 250.00 | -49.00 | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 850.00 | 26 269.00 | | 31 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 580.00 | 49 885.00 | | 48 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 729.00 | -23 616.00 | | -16 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 250.00 | | 2.00 | 85 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 62 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 58 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 634.00 | | 22 575.00 | 80 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 634.00 | | 22 575.00 | 80 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |