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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 984.00 | 36 637.00 | 1 346.00 | 37 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 10 731.00 | 2 330.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 920.00 | 51 335.00 | 87 585.00 | 138 920.00 |
BN En cours de production de biens | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
BT Marchandises | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 519.00 | | 400 519.00 | 400 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 439.00 | 51 334.00 | 488 104.00 | 539 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 439.00 | 77 893.00 | | 114 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 362.00 | 36 546.00 | | 98 362.00 |
DL TOTAL (I) | 221 186.00 | 122 824.00 | | 221 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 832.00 | 51 832.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 293.00 | 35 713.00 | | 175 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 020.00 | 23 535.00 | | 66 020.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 34.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 917.00 | 111 115.00 | | 266 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 104.00 | 233 940.00 | | 488 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 188.00 | 2 147.00 | | 49 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 2 147.00 | | 45 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 918.00 | 266 918.00 | | 266 918.00 |