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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 491.00 | 5 909.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 792.00 | 410 897.00 | 69 895.00 | 480 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 964.00 | 123 593.00 | 31 371.00 | 154 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 623.00 | 534 981.00 | 137 641.00 | 672 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 432.00 | 106 343.00 | 957 089.00 | 1 063 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
BZ Autres créances | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CF Disponibilités | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 615.00 | 106 343.00 | 1 317 272.00 | 1 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 238.00 | 641 324.00 | 1 454 913.00 | 2 096 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DH Report à nouveau | 352 871.00 | 248 291.00 | | 352 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 531.00 | 104 580.00 | | -49 531.00 |
DL TOTAL (I) | 460 158.00 | 509 689.00 | | 460 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 288.00 | 307 102.00 | | 198 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 255.00 | 135 182.00 | | 459 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 613.00 | 276 445.00 | | 305 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | 42 377.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 755.00 | 762 383.00 | | 994 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 913.00 | 1 272 072.00 | | 1 454 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 272.00 | 588 849.00 | | 832 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 382.00 | | 68 530.00 | 926 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 289.00 | 672 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 289.00 | 635 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 596.00 | | 60 450.00 | 897 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | 1 680.00 | 28 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 668.00 | 48 602.00 | 322 289.00 | 808 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 668.00 | 48 111.00 | 322 289.00 | 808 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 532.00 | 106 343.00 | 79 532.00 | 79 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 532.00 | 106 343.00 | 79 532.00 | 79 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 532.00 | 106 343.00 | 79 532.00 | 79 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 343.00 | 79 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 958.00 | 19 475.00 | 70 483.00 | 89 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UX Autres créances clients | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VC Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 807.00 | 55 807.00 | 92 000.00 | 147 807.00 |
VI Groupe et associés | 369 297.00 | 369 297.00 | | 369 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 755.00 | 832 272.00 | 162 483.00 | 994 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |