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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 307 276.00 | 302 702.00 | 4 573.00 | 307 276.00 |
AN Terrains | 230 795.00 | 44 236.00 | 186 560.00 | 230 795.00 |
AP Constructions | 709 301.00 | 442 769.00 | 266 532.00 | 709 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 604.00 | 2 788 735.00 | 487 869.00 | 3 276 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 929.00 | 485 772.00 | 359 156.00 | 844 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | 3 688.00 | 5 459.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 341.00 | 4 074 915.00 | 1 520 426.00 | 5 595 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 453.00 | | 998 453.00 | 998 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 337.00 | | 509 337.00 | 509 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 132 933.00 | 2 152 222.00 | 106 980 711.00 | 109 132 933.00 |
BZ Autres créances | 41 314 507.00 | | 41 314 507.00 | 41 314 507.00 |
CF Disponibilités | 6 791 169.00 | | 6 791 169.00 | 6 791 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992 645.00 | | 992 645.00 | 992 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 739 045.00 | 2 152 222.00 | 157 586 822.00 | 159 739 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 334 386.00 | 6 227 137.00 | 159 107 248.00 | 165 334 386.00 |
CU Autres participations | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | 1 125.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 223.00 | 5 598 189.00 | | 3 067 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 752.00 | 6 869 814.00 | | 4 338 752.00 |
DP Provisions pour risques | 3 158 047.00 | 2 618 636.00 | | 3 158 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 941.00 | 627 183.00 | | 503 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661 988.00 | 3 245 819.00 | | 3 661 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854.00 | 44 051.00 | | 3 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 937 320.00 | 5 789 750.00 | | 5 937 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 558 264.00 | 71 859 714.00 | | 83 558 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 857 974.00 | 27 266 874.00 | | 30 857 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 145.00 | 25 597.00 | | 17 145.00 |
EA Autres dettes | 15 538 047.00 | 11 378 645.00 | | 15 538 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 193 905.00 | 9 983 674.00 | | 15 193 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 106 508.00 | 126 349 479.00 | | 151 106 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 107 248.00 | 136 465 113.00 | | 159 107 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FG Production vendue services | 228 522 684.00 | | 228 522 684.00 | 228 522 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 524 966.00 | | 228 524 966.00 | 228 524 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 315 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 355 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 400 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 353 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 802 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 429.00 | |
GE Autres charges | | | -246 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 241 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -6 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -457 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 793.00 | 7 264.00 | | 30 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 352.00 | | 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 139.00 | 875 139.00 | | 825 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 803.00 | 882 755.00 | | 856 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 692.00 | 972 472.00 | | 972 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 6 400.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 121.00 | 825 139.00 | | 764 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 050.00 | 1 804 011.00 | | 1 737 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880 247.00 | -921 257.00 | | -880 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 70 445.00 | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 624 394.00 | 219 125 610.00 | | 232 624 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 557 171.00 | 213 527 421.00 | | 229 557 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 223.00 | 5 598 189.00 | | 3 067 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 021.00 | | 347 782.00 | 5 248 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 171 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 5 595 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 5 109 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 288.00 | | | 314 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 744.00 | | 344 141.00 | 4 765 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 990.00 | | 3 641.00 | 167 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 979.00 | 325 248.00 | | 3 745 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 715.00 | | | 309 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 265.00 | 325 248.00 | | 3 436 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245 819.00 | | 230 000.00 | 3 245 819.00 |
6T Sur comptes clients | 2 152 222.00 | | | 2 152 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 910.00 | | | 2 155 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401 730.00 | | 230 000.00 | 5 401 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 764 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 558 264.00 | 83 558 264.00 | | 83 558 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742 642.00 | 1 742 642.00 | | 1 742 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573 516.00 | 5 573 516.00 | | 5 573 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615 303.00 | 5 615 303.00 | | 5 615 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 193 905.00 | 15 193 905.00 | | 15 193 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
UX Autres créances clients | 106 419 540.00 | 106 419 540.00 | | 106 419 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241 253.00 | 1 241 253.00 | | 1 241 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713 394.00 | 2 713 394.00 | | 2 713 394.00 |
VB T. V. A. | 4 323 308.00 | 4 323 308.00 | | 4 323 308.00 |
VC Groupe et associés | 31 635 596.00 | 31 635 596.00 | | 31 635 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 921 344.00 | 9 921 344.00 | | 9 921 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 034.00 | 695 034.00 | | 695 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 313.00 | 3 997 313.00 | | 3 997 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 645.00 | 992 645.00 | | 992 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 522 334.00 | 151 522 334.00 | | 151 522 334.00 |
VW T.V.A. | 22 846 781.00 | 22 846 781.00 | | 22 846 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 167 788.00 | 145 167 788.00 | | 145 167 788.00 |