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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
AN Terrains | 415 671.00 | | 415 671.00 | 415 671.00 |
AP Constructions | 1 285 208.00 | 652 585.00 | 632 623.00 | 1 285 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 602.00 | 316 069.00 | 12 534.00 | 328 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 923.00 | 118 646.00 | 26 278.00 | 144 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 700.00 | 1 102 766.00 | 1 094 935.00 | 2 197 700.00 |
BT Marchandises | 450 841.00 | 17 575.00 | 433 266.00 | 450 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
CF Disponibilités | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 245.00 | 17 575.00 | 684 671.00 | 702 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 946.00 | 1 120 340.00 | 1 779 605.00 | 2 899 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 150.00 | 605 148.00 | | 605 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | 29 917.00 | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 635 624.00 | 643 449.00 | | 635 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 612.00 | 678 484.00 | | 686 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 202.00 | 4 887.00 | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 078.00 | 268 487.00 | | 283 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 119.00 | 89 567.00 | | 145 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 068.00 | 5 636.00 | | 6 068.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 11 541.00 | | 16 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 982.00 | 1 096 663.00 | | 1 143 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 605.00 | 1 740 113.00 | | 1 779 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 612.00 | | | 686 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 318.00 | | 1 625 318.00 | 1 625 318.00 |
FG Production vendue services | 402 693.00 | | 402 693.00 | 402 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 011.00 | | 2 028 011.00 | 2 028 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 3 548.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 3 548.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -3 390.00 | | -624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 11 634.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 027.00 | 2 234 804.00 | | 2 031 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 938.00 | 2 204 887.00 | | 2 008 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | 29 917.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 548.00 | | 8 152.00 | 2 189 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 493.00 | | 7 912.00 | 2 166 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | 240.00 | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 515.00 | 73 250.00 | | 1 029 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 049.00 | 73 250.00 | | 1 014 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 078.00 | 283 078.00 | | 283 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VI Groupe et associés | 686 612.00 | 244.00 | 686 369.00 | 686 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 019.00 | 129 567.00 | 6 452.00 | 136 019.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 780.00 | 451 411.00 | 686 369.00 | 1 137 780.00 |