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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 581.00 | 18 521.00 | 60.00 | 18 581.00 |
BT Marchandises | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 568.00 | | 159 568.00 | 159 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 149.00 | 18 521.00 | 159 628.00 | 178 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DH Report à nouveau | -131 590.00 | -172 563.00 | | -131 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 894.00 | 40 973.00 | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 16 259.00 | 2 365.00 | | 16 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | 12 965.00 | | 9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 034.00 | 80 000.00 | | 62 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 86 410.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 9 515.00 | | 7 793.00 |
EA Autres dettes | 47 742.00 | 727.00 | | 47 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 369.00 | 301 997.00 | | 143 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 628.00 | 304 362.00 | | 159 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
FG Production vendue services | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 850.00 | 9 389.00 | | 40 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 850.00 | 9 389.00 | | 40 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 990.00 | 3.00 | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 3.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 860.00 | 9 386.00 | | 29 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 373.00 | 243 272.00 | | 148 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 479.00 | 202 298.00 | | 134 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 894.00 | 40 973.00 | | 13 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
UX Autres créances clients | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |