| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 275 242.00 | 2 094 742.00 | 180 501.00 | 2 275 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 752.00 | 408 740.00 | 77 012.00 | 485 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 059.00 | 920 496.00 | 575 563.00 | 1 496 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 098.00 | 3 423 977.00 | 861 121.00 | 4 285 098.00 |
BP En cours de production de services | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BT Marchandises | 8 646 777.00 | 98 050.00 | 8 548 727.00 | 8 646 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 207.00 | 63 788.00 | 992 419.00 | 1 056 207.00 |
BZ Autres créances | 2 047 075.00 | | 2 047 075.00 | 2 047 075.00 |
CF Disponibilités | 2 718 933.00 | | 2 718 933.00 | 2 718 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 516 982.00 | 161 837.00 | 14 355 145.00 | 14 516 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 802 080.00 | 3 585 814.00 | 15 216 266.00 | 18 802 080.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 302.00 | 1 075 811.00 | | 1 080 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 184.00 | 414 490.00 | | 784 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 486.00 | 2 040 302.00 | | 2 414 486.00 |
DP Provisions pour risques | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 824.00 | 2 645 269.00 | | 2 199 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 981.00 | 762 385.00 | | 687 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 195.00 | | | 359 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232 291.00 | 6 996 122.00 | | 8 232 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 948.00 | 613 519.00 | | 1 133 948.00 |
EA Autres dettes | 156 509.00 | 369 633.00 | | 156 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 16 760.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 771 330.00 | 11 403 688.00 | | 12 771 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 216 266.00 | 13 443 990.00 | | 15 216 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 754 329.00 | | 43 754 329.00 | 43 754 329.00 |
FG Production vendue services | 2 900 127.00 | | 2 900 127.00 | 2 900 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 654 456.00 | | 46 654 456.00 | 46 654 456.00 |
FM Production stockée | | | 5 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 848 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 246 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 541 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 955.00 | 47 757.00 | | 67 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 835.00 | 275 112.00 | | 137 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 790.00 | 322 869.00 | | 205 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 974.00 | 820.00 | | 30 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 576.00 | 299 646.00 | | 152 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 000.00 | 300 467.00 | | 214 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 211.00 | 22 403.00 | | -8 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 568.00 | 93 486.00 | | 188 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 249.00 | 162 126.00 | | 315 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 053 923.00 | 42 036 290.00 | | 47 053 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 269 739.00 | 41 621 800.00 | | 46 269 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 184.00 | 414 490.00 | | 784 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 695.00 | | 386 749.00 | 4 135 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 346.00 | 4 285 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 546.00 | 4 257 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 851.00 | | 386 749.00 | 4 106 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 390.00 | 255 557.00 | 83 970.00 | 3 252 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 390.00 | 255 557.00 | 83 970.00 | 3 252 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 234.00 | 98 050.00 | 104 234.00 | 104 234.00 |
6T Sur comptes clients | 71 226.00 | 63 788.00 | 71 226.00 | 71 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 461.00 | 161 837.00 | 175 461.00 | 175 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 461.00 | 192 287.00 | 175 461.00 | 175 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 691.00 | 83 246.00 | 224 445.00 | 307 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232 291.00 | 8 232 291.00 | | 8 232 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 135.00 | 605 135.00 | | 605 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 396.00 | 330 396.00 | | 330 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 983 768.00 | 983 768.00 | | 983 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
VB T. V. A. | 615 327.00 | 615 327.00 | | 615 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 824.00 | 333 318.00 | 1 866 506.00 | 2 199 824.00 |
VI Groupe et associés | 380 290.00 | 380 290.00 | | 380 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 973.00 | 1 414 973.00 | | 1 414 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 849.00 | 3 068 614.00 | 77 235.00 | 3 145 849.00 |
VW T.V.A. | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 412 135.00 | 10 321 184.00 | 2 090 951.00 | 12 412 135.00 |