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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 225.00 | 82 059.00 | 15 167.00 | 97 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 215.00 | 70 007.00 | 13 208.00 | 83 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 256.00 | 161 016.00 | 31 240.00 | 192 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 303 577.00 | | 303 577.00 | 303 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 749.00 | | 539 749.00 | 539 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 006.00 | 161 016.00 | 570 990.00 | 732 006.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
DL TOTAL (I) | 321 281.00 | | | 321 281.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 708.00 | | | 239 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 990.00 | | | 570 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 930.00 | | 1 309 930.00 | 1 309 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 930.00 | | 1 309 930.00 | 1 309 930.00 |
FM Production stockée | | | -37 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 697.00 | | | 1 275 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 597.00 | | | 1 158 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 646.00 | | 7 611.00 | 184 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 780.00 | | 7 611.00 | 174 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 039.00 | 9 977.00 | | 151 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 039.00 | 9 977.00 | | 144 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 313.00 | 23 901.00 | 54 412.00 | 78 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 482.00 | 191 786.00 | 2 696.00 | 194 482.00 |
VW T.V.A. | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 708.00 | 185 297.00 | 54 412.00 | 239 708.00 |