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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 319.00 | 37 521.00 | 80 798.00 | 118 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 4 213.00 | 2 802.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 777.00 | 437 939.00 | 208 838.00 | 646 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 719.00 | 479 672.00 | 393 046.00 | 872 719.00 |
BT Marchandises | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
BZ Autres créances | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CF Disponibilités | 530 436.00 | | 530 436.00 | 530 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 791.00 | | 722 791.00 | 722 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 509.00 | 479 672.00 | 1 115 837.00 | 1 595 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 540 865.00 | 525 206.00 | | 540 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 866.00 | 165 659.00 | | 145 866.00 |
DL TOTAL (I) | 720 270.00 | 724 404.00 | | 720 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 971.00 | 339 149.00 | | 221 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 692.00 | 113 165.00 | | 91 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 903.00 | 110 244.00 | | 81 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 567.00 | 562 557.00 | | 395 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 837.00 | 1 286 961.00 | | 1 115 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 567.00 | 562 557.00 | | 395 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 968 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 8 116.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 9 296.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -9 296.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 701.00 | 57 132.00 | | 40 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 027.00 | 4 314 501.00 | | 3 991 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 161.00 | 4 148 842.00 | | 3 845 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 866.00 | 165 659.00 | | 145 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 217.00 | | 5 502.00 | 867 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 608.00 | | 5 502.00 | 766 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 375.00 | 85 297.00 | 479 672.00 | 394 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 375.00 | 85 297.00 | 479 672.00 | 394 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 533.00 | 64 140.00 | 5 393.00 | 69 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 567.00 | 395 567.00 | | 395 567.00 |