| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 596.00 | 23 594.00 | 36 001.00 | 59 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 582.00 | 24 432.00 | 52 150.00 | 76 582.00 |
BT Marchandises | 110 109.00 | 16 542.00 | 93 566.00 | 110 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 144.00 | 16 542.00 | 161 602.00 | 178 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 727.00 | 40 975.00 | 213 752.00 | 254 727.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 699.00 | 95 248.00 | | 96 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 346.00 | 11 451.00 | | 16 346.00 |
DL TOTAL (I) | 121 430.00 | 115 084.00 | | 121 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | 45 627.00 | | 40 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 20 753.00 | | 20 719.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 9 716.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 321.00 | 76 097.00 | | 92 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 752.00 | 191 182.00 | | 213 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 280.00 | 76 097.00 | | 68 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 583.00 | | 389 583.00 | 389 583.00 |
FG Production vendue services | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 992.00 | | 432 992.00 | 432 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -90.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 1 488.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 935.00 | 499 682.00 | | 439 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 589.00 | 488 231.00 | | 423 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 346.00 | 11 451.00 | | 16 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 470.00 | 5 983.00 | | 6 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 552.00 | | 40 195.00 | 38 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 76 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 59 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | | 40 195.00 | 21 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227.00 | 4 371.00 | 2 165.00 | 22 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 388.00 | 4 371.00 | 2 165.00 | 21 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 193.00 | 1 771.00 | 1 422.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | 1 771.00 | 1 422.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | 1 771.00 | 1 422.00 | 16 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 1 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 703.00 | 6 662.00 | 24 042.00 | 30 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VP Divers | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 322.00 | 68 280.00 | 24 042.00 | 92 322.00 |