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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 097.00 | 87 938.00 | 47 159.00 | 135 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 067 403.00 | 1 497 297.00 | 570 106.00 | 2 067 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 204 024.00 | 1 585 235.00 | 618 789.00 | 2 204 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637 278.00 | 2 599.00 | 634 679.00 | 637 278.00 |
060 Stock marchandises | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795 750.00 | 20 623.00 | 775 127.00 | 795 750.00 |
072 Créances – Autres | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 752 703.00 | | 752 703.00 | 752 703.00 |
084 Disponibilités | 637 125.00 | | 637 125.00 | 637 125.00 |
088 Caisse | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 969 980.00 | 23 222.00 | 2 946 758.00 | 2 969 980.00 |
110 Total général Actif | 5 174 005.00 | 1 608 458.00 | 3 565 547.00 | 5 174 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 138 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 779 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 422 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 857 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 786 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 565 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 466.00 | 543 298.00 | | 726 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 436 087.00 | 4 397 969.00 | | 5 436 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 510.00 | 8 973.00 | | 6 510.00 |
222 Production stockée | -18 119.00 | -49 046.00 | | -18 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 200.00 | | |
230 Autres produits | 6 052.00 | 1 064.00 | | 6 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 156 997.00 | 4 905 458.00 | | 6 156 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 231.00 | 284 790.00 | | 424 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 533.00 | 35 291.00 | | -34 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 794 836.00 | 1 259 964.00 | | 1 794 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95 770.00 | 23 616.00 | | -95 770.00 |
242 Autres charges externes. | 1 118 929.00 | 953 804.00 | | 1 118 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105 603.00 | 182 736.00 | | 105 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 533 448.00 | 1 414 650.00 | | 1 533 448.00 |
252 Charges sociales | 646 340.00 | 531 560.00 | | 646 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 185.00 | 114 614.00 | | 82 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 181.00 | 3 166.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 1 951.00 | 106.00 | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 578 399.00 | 4 804 297.00 | | 5 578 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578 597.00 | 101 161.00 | | 578 597.00 |
280 Produits financiers | 7 735.00 | 4 294.00 | | 7 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 9 967.00 | 9 882.00 | | 9 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | 64 322.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473 233.00 | 31 250.00 | | 473 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 104 515.00 | | | 2 104 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |