| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
BT Marchandises | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 237.00 | 122 905.00 | 197 332.00 | 320 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 483.00 | | | -36 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | -32 135.00 | | | -32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 152.00 | | | 229 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 332.00 | | | 197 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 468.00 | 229 468.00 | | 229 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246.00 | | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |