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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 115 512.00 | 92 489.00 | 208 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 381.00 | 115 512.00 | 216 870.00 | 332 381.00 |
BT Marchandises | 318 029.00 | | 318 029.00 | 318 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CF Disponibilités | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 183.00 | 115 512.00 | 850 672.00 | 966 183.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 148 400.00 | 82 474.00 | | 148 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 807.00 | 85 926.00 | | 82 807.00 |
DL TOTAL (I) | 412 707.00 | 349 900.00 | | 412 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 605.00 | 88 536.00 | | 62 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 425.00 | 80 000.00 | | 50 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 770.00 | 167 733.00 | | 176 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 760.00 | 73 313.00 | | 93 760.00 |
EA Autres dettes | 29 120.00 | 21 316.00 | | 29 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 284.00 | 23 219.00 | | 25 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 965.00 | 454 118.00 | | 437 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 672.00 | 804 018.00 | | 850 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 008.00 | 391 609.00 | | 397 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 163.00 | 324.00 | 1 695 488.00 | 1 695 163.00 |
FG Production vendue services | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 117.00 | 324.00 | 1 695 441.00 | 1 695 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | 12 210.00 | | 24 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 315.00 | 1 558 957.00 | | 1 706 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 508.00 | 1 473 030.00 | | 1 623 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 807.00 | 85 926.00 | | 82 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 547.00 | | 101 707.00 | 231 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 332 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 208 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 134.00 | | 1 739.00 | 207 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 413.00 | | 99 968.00 | 24 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 622.00 | 22 532.00 | 643.00 | 93 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 622.00 | 22 532.00 | 643.00 | 93 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UX Autres créances clients | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 509.00 | 21 552.00 | 40 957.00 | 62 509.00 |
VI Groupe et associés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 965.00 | 397 008.00 | 40 957.00 | 437 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | 17 555.00 | | 19 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 181.00 | 14 124.00 | | 15 181.00 |
ST Autres comptes | 65 062.00 | 66 398.00 | | 65 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 718.00 | 116 764.00 | | 120 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 272.00 | 7 134.00 | | 7 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 819.00 | 24 689.00 | | 26 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 056.00 | 371 158.00 | | 420 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 468.00 | 250 778.00 | | 277 468.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 961.00 | 233 286.00 | | 236 961.00 |