| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 23 168.00 | 20 474.00 | 43 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 104.00 | 23 168.00 | 135 936.00 | 159 104.00 |
BT Marchandises | 447 398.00 | | 447 398.00 | 447 398.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 322.00 | | 206 322.00 | 206 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 968.00 | | 658 968.00 | 658 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 072.00 | 23 168.00 | 794 904.00 | 818 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
DH Report à nouveau | 48 817.00 | 59 384.00 | | 48 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 391.00 | 3 719.00 | | 45 391.00 |
DL TOTAL (I) | 209 488.00 | 178 383.00 | | 209 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 263.00 | 436 953.00 | | 547 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 3 947.00 | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | 17 527.00 | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 416.00 | 459 621.00 | | 585 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 904.00 | 638 004.00 | | 794 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 400.00 | 381 991.00 | | 517 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 123.00 | 852 652.00 | 953 775.00 | 101 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 123.00 | 852 652.00 | 953 775.00 | 101 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 477.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 15 977.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 14 874.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 1 103.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 759.00 | | 10 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 691.00 | 623 625.00 | | 962 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 300.00 | 619 905.00 | | 917 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 391.00 | 3 719.00 | | 45 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 260.00 | 5 908.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 5 908.00 | | 17 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 634.00 | 469 634.00 | | 469 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 629.00 | 9 613.00 | 29 802.00 | 77 629.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 416.00 | 517 400.00 | 29 802.00 | 585 416.00 |