| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 264.00 | 449 729.00 | 39 535.00 | 489 264.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 432.00 | 1 131.00 | 48 301.00 | 49 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 249.00 | 837 988.00 | 1 338 261.00 | 2 176 249.00 |
AX Avances et acomptes | 427 309.00 | | 427 309.00 | 427 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 666.00 | 1 288 848.00 | 2 023 818.00 | 3 312 666.00 |
BT Marchandises | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 752.00 | | 1 706 752.00 | 1 706 752.00 |
BZ Autres créances | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
CF Disponibilités | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 351.00 | | 1 994 351.00 | 1 994 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 017.00 | 1 288 848.00 | 4 018 170.00 | 5 307 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DL TOTAL (I) | 313 858.00 | | | 313 858.00 |
DP Provisions pour risques | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 832.00 | | | 1 566 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 937.00 | | | 691 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 979.00 | | | 987 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 300.00 | | | 433 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 062.00 | | | 3 680 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 170.00 | | | 4 018 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 411.00 | | | 3 674 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 7 310 887.00 | | 7 310 887.00 | 7 310 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 582.00 | | 7 311 582.00 | 7 311 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 654.00 | | | -32 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 788.00 | | | 7 367 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 930.00 | | | 7 261 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 362.00 | | 1 653 593.00 | 2 112 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 388.00 | 170 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 900.00 | 432 386.00 | 3 312 666.00 | 20 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 2 652 989.00 | 20 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 334.00 | | 5 930.00 | 483 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 226.00 | | 1 647 663.00 | 1 026 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 801.00 | | | 602 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 419.00 | 185 406.00 | 69 978.00 | 1 173 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 080.00 | 53 649.00 | | 396 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 340.00 | 131 757.00 | 69 978.00 | 777 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566 832.00 | 1 561 195.00 | | 1 566 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 937.00 | 691 937.00 | | 691 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 644.00 | 552 644.00 | | 552 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 489.00 | 333 489.00 | | 333 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 300.00 | 433 300.00 | | 433 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 413.00 | 30 000.00 | 140 413.00 | 170 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 752.00 | 1 706 752.00 | | 1 706 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VB T. V. A. | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 872.00 | 1 895 459.00 | 140 413.00 | 2 035 872.00 |
VW T.V.A. | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 048.00 | 3 674 411.00 | | 3 680 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 564 377.00 | | | 564 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 957.00 | | | 508 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062 903.00 | | | 1 062 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 842.00 | | | 236 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 317.00 | | | 1 462 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 807.00 | | | 424 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 277.00 | | | 2 142 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |