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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 138.00 | 179 796.00 | 7 342.00 | 187 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 719.00 | 64 411.00 | 20 308.00 | 84 719.00 |
BF Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 996.00 | 244 207.00 | 78 789.00 | 322 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 556.00 | 1 961.00 | 769 596.00 | 771 556.00 |
BZ Autres créances | 411 940.00 | | 411 940.00 | 411 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 037.00 | 1 961.00 | 1 312 077.00 | 1 314 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 034.00 | 246 167.00 | 1 390 866.00 | 1 637 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
CU Autres participations | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
DH Report à nouveau | -507 898.00 | -596 370.00 | | -507 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 570.00 | 88 471.00 | | -22 570.00 |
DL TOTAL (I) | -491 786.00 | -469 216.00 | | -491 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 1 103.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 662.00 | 260 945.00 | | 265 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 816.00 | 766 515.00 | | 855 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 240.00 | 705 848.00 | | 731 240.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | 14 944.00 | | 23 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 796.00 | 9 020.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 652.00 | 1 758 375.00 | | 1 882 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 866.00 | 1 289 159.00 | | 1 390 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 266.00 | 1 080 298.00 | | 840 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | 1 103.00 | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 575.00 | 20 575.00 | 1 695 150.00 | 1 674 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 575.00 | 20 575.00 | 1 695 150.00 | 1 674 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GE Autres charges | | | 128 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | 12 875.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 12 875.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 7 580.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 272.00 | 1 818 921.00 | | 1 696 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 842.00 | 1 730 450.00 | | 1 718 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 570.00 | 88 471.00 | | -22 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 343.00 | | 2 653.00 | 320 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 857.00 | | | 271 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 486.00 | | 2 653.00 | 48 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 134.00 | 19 073.00 | | 225 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 134.00 | 19 073.00 | | 225 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 816.00 | 320 422.00 | 535 394.00 | 855 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 179.00 | 74 834.00 | 346.00 | 75 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 609.00 | 51 542.00 | 329 067.00 | 380 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 19 997.00 | 3 827.00 | 23 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UP Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
UX Autres créances clients | 634 173.00 | 414 110.00 | 220 064.00 | 634 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 504.00 | 13 732.00 | 14 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
VB T. V. A. | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VC Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 260 945.00 | 208 389.00 | 52 557.00 | 260 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 2 323.00 | 7 478.00 | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 009.00 | 873 971.00 | 418 038.00 | 1 292 009.00 |
VW T.V.A. | 265 651.00 | 151 934.00 | 113 717.00 | 265 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 652.00 | 840 266.00 | 1 042 386.00 | 1 882 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |