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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 3 526.00 | 1 500.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | 707.00 | 3 333.00 | 4 040.00 |
AN Terrains | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AP Constructions | 106 828.00 | 106 180.00 | 648.00 | 106 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 707.00 | 981 006.00 | 14 701.00 | 995 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AX Avances et acomptes | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 735.00 | 1 128 852.00 | 63 884.00 | 1 192 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 714.00 | 694.00 | 83 020.00 | 83 714.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 492.00 | 694.00 | 198 798.00 | 199 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 228.00 | 1 129 546.00 | 262 682.00 | 1 392 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
DH Report à nouveau | -26 546.00 | -84 432.00 | | -26 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | 57 886.00 | | 7 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 32 043.00 | 18 417.00 | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 980.00 | 132 684.00 | | 134 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 239.00 | 58 813.00 | | 67 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 910.00 | 32 383.00 | | 27 910.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 639.00 | 224 391.00 | | 230 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 682.00 | 242 807.00 | | 262 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 639.00 | 224 391.00 | | 230 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 510.00 | | 508 510.00 | 508 510.00 |
FG Production vendue services | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 152.00 | | 516 152.00 | 516 152.00 |
FM Production stockée | | | 7 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 4 257.00 | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 17 944.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 17 944.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 007.00 | 732.00 | | 66 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 007.00 | 732.00 | | 66 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 999.00 | 17 211.00 | | -65 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 911.00 | 410 544.00 | | 524 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 870.00 | 352 658.00 | | 517 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | 57 886.00 | | 7 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 620.00 | 33 465.00 | | 44 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 904.00 | | 42 831.00 | 1 149 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | 1 500.00 | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 362.00 | | 41 331.00 | 1 131 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |