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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 060.00 | 49 546.00 | 12 514.00 | 62 060.00 |
AP Constructions | 322 409.00 | 117 536.00 | 204 873.00 | 322 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 327.00 | 1 768 578.00 | 346 748.00 | 2 115 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 972.00 | 54 820.00 | 32 152.00 | 86 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 820.00 | 1 990 480.00 | 625 340.00 | 2 615 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 151.00 | | 787 151.00 | 787 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BT Marchandises | 675 282.00 | 113 413.00 | 561 869.00 | 675 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 908.00 | 31 888.00 | 736 020.00 | 767 908.00 |
BZ Autres créances | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CF Disponibilités | 990 335.00 | | 990 335.00 | 990 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 517.00 | 145 301.00 | 3 326 216.00 | 3 471 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 336.00 | 2 135 781.00 | 3 951 556.00 | 6 087 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 637.00 | 876 780.00 | | 891 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 366.00 | 14 857.00 | | 242 366.00 |
DK Provisions réglementées | 37 102.00 | 35 465.00 | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 305.00 | 1 028 303.00 | | 1 272 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 965.00 | 1 769 337.00 | | 1 369 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 278.00 | 121 336.00 | | 205 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 580.00 | 5 632.00 | | 17 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 864.00 | 684 322.00 | | 851 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 619.00 | 140 521.00 | | 206 619.00 |
EA Autres dettes | 21 364.00 | 22 364.00 | | 21 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 081.00 | 8 596.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 750.00 | 2 752 109.00 | | 2 676 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 556.00 | 3 782 911.00 | | 3 951 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 235.00 | | 3 939 235.00 | 3 939 235.00 |
FD Production vendue biens | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
FG Production vendue services | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 639.00 | | 4 046 639.00 | 4 046 639.00 |
FM Production stockée | | | -34 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 752.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 306.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 2 306.00 | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | 10 099.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 10 099.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -7 793.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 419.00 | 2 765.00 | | 81 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 883.00 | 3 335 887.00 | | 4 173 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 518.00 | 3 321 030.00 | | 3 931 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 366.00 | 14 857.00 | | 242 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 646.00 | | 20 251.00 | 2 606 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 2 615 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 846.00 | 2 524 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | 15 122.00 | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 851.00 | | 3 702.00 | 2 529 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 625.00 | | 1 428.00 | 27 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 274.00 | 209 284.00 | 11 077.00 | 1 792 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 066.00 | 4 711.00 | 2 232.00 | 47 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 208.00 | 204 572.00 | 8 846.00 | 1 745 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 465.00 | 1 637.00 | | 35 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 111.00 | 113 413.00 | 151 111.00 | 151 111.00 |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | 19 339.00 | 8 506.00 | 21 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 166.00 | 132 752.00 | 159 618.00 | 172 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 131.00 | 134 389.00 | 159 618.00 | 210 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 864.00 | 851 864.00 | | 851 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
UX Autres créances clients | 757 287.00 | 757 287.00 | | 757 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 965.00 | 507 804.00 | 773 681.00 | 1 369 965.00 |
VI Groupe et associés | 205 278.00 | 205 278.00 | | 205 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 425.00 | | | 399 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 401.00 | 979 727.00 | 39 673.00 | 1 019 401.00 |
VW T.V.A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 750.00 | 1 814 590.00 | 773 681.00 | 2 676 750.00 |