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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 16 572.00 | 14 618.00 | 31 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 430.00 | 29 072.00 | 21 358.00 | 50 430.00 |
BP En cours de production de services | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 198 959.00 | | 198 959.00 | 198 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 836.00 | | 319 836.00 | 319 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 265.00 | 29 072.00 | 341 193.00 | 370 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
DH Report à nouveau | 127 005.00 | 93 761.00 | | 127 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 33 245.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 245 239.00 | 239 271.00 | | 245 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 85 212.00 | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 006.00 | 67 389.00 | | 56 006.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | 18 656.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 954.00 | 271 257.00 | | 95 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 193.00 | 510 528.00 | | 341 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 279 898.00 | | 279 898.00 | 279 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 287.00 | | 510 287.00 | 510 287.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 922.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 922.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | -861.00 | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 916.00 | 750 659.00 | | 603 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 948.00 | 717 415.00 | | 597 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 33 245.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 593.00 | | 1 837.00 | 48 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 854.00 | | 1 837.00 | 41 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 1 938.00 | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 134.00 | 1 938.00 | | 27 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 313.00 | 115 574.00 | 6 739.00 | 122 313.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |