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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 226.00 | 773.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 125 791.00 | 117 523.00 | 8 267.00 | 125 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 425.00 | 86 249.00 | 82 176.00 | 168 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 395.00 | 68 895.00 | 34 500.00 | 103 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 445.00 | 272 895.00 | 135 549.00 | 408 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 784.00 | | 433 784.00 | 433 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 229.00 | 272 895.00 | 569 334.00 | 842 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 430 562.00 | | | 430 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
DL TOTAL (I) | 518 566.00 | | | 518 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 334.00 | | | 569 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 423.00 | | 125 003.00 | 293 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 981.00 | 408 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 402 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 000.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | | 123 973.00 | 288 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 30.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 757.00 | 26 119.00 | 9 981.00 | 256 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 757.00 | 25 892.00 | 9 981.00 | 256 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 208 056.00 | 208 056.00 | | 208 056.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 622.00 | 218 678.00 | 2 943.00 | 221 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |