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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 620.00 | 286 711.00 | 91 908.00 | 378 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 043.00 | 713 104.00 | 11 938.00 | 725 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 964.00 | 1 018 549.00 | 158 415.00 | 1 176 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
BP En cours de production de services | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 362.00 | | 528 362.00 | 528 362.00 |
BZ Autres créances | 275 364.00 | | 275 364.00 | 275 364.00 |
CF Disponibilités | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 249.00 | | 1 025 249.00 | 1 025 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 213.00 | 1 018 549.00 | 1 183 664.00 | 2 202 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 940.00 | -61 906.00 | | -51 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 9 966.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 63 794.00 | 63 559.00 | | 63 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 419.00 | 164 326.00 | | 135 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 065.00 | 107 949.00 | | 57 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 640.00 | 540 074.00 | | 388 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 901.00 | 354 239.00 | | 433 901.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 869.00 | 1 185 090.00 | | 1 119 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 664.00 | 1 248 649.00 | | 1 183 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 826.00 | 1 082 613.00 | | 933 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | 2 638.00 | | 2 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 513.00 | | 46 200.00 | 1 213 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 750.00 | 1 176 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 750.00 | 1 103 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 502.00 | | 30 911.00 | 1 155 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 15 288.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 568.00 | 35 730.00 | 82 750.00 | 1 065 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 28.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 864.00 | 35 701.00 | 82 750.00 | 1 046 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 569.00 | 200 569.00 | | 200 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
UX Autres créances clients | 528 362.00 | 528 362.00 | | 528 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VC Groupe et associés | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 287.00 | 42 060.00 | 91 226.00 | 133 287.00 |
VI Groupe et associés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 005.00 | 808 990.00 | 14 014.00 | 823 005.00 |
VW T.V.A. | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 053.00 | 933 826.00 | 91 226.00 | 1 025 053.00 |