| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 662.00 | 1 471.00 | 5 191.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 762.00 | 26 460.00 | 62 303.00 | 88 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
BZ Autres créances | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 411.00 | | 484 411.00 | 484 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 173.00 | 26 460.00 | 546 713.00 | 573 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 069.00 | 157 162.00 | | 160 069.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 336.00 | 102 907.00 | | 74 336.00 |
DL TOTAL (I) | 246 283.00 | 271 947.00 | | 246 283.00 |
DP Provisions pour risques | 8 052.00 | 4 510.00 | | 8 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 052.00 | 4 510.00 | | 8 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 691.00 | 155 658.00 | | 198 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 772.00 | 23 602.00 | | 69 772.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 772.00 | 35 051.00 | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 379.00 | 219 032.00 | | 292 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 713.00 | 495 489.00 | | 546 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 379.00 | 219 032.00 | | 292 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 903.00 | 187 144.00 | 1 112 046.00 | 924 903.00 |
FG Production vendue services | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 584.00 | 187 144.00 | 1 147 728.00 | 960 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 2 343.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 300.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -300.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 33 073.00 | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 266.00 | 1 420 114.00 | | 1 153 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 931.00 | 1 317 207.00 | | 1 078 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 336.00 | 102 907.00 | | 74 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 415.00 | 5 297.00 | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 88 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 24 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 301.00 | 17 617.00 | 42 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 645.00 | 301.00 | 17 617.00 | 41 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 510.00 | 8 052.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 8 052.00 | 4 510.00 | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 052.00 | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 199 580.00 | 199 580.00 | | 199 580.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 121.00 | 270 121.00 | | 270 121.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |