| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 776.00 | 123 038.00 | 95 737.00 | 218 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 430.00 | 155 693.00 | 95 737.00 | 251 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 001.00 | | 551 001.00 | 551 001.00 |
BZ Autres créances | 3 276 847.00 | | 3 276 847.00 | 3 276 847.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 970.00 | | 3 870 970.00 | 3 870 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 400.00 | 155 693.00 | 3 966 708.00 | 4 122 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DG Autres réserves | 1 332 683.00 | 1 332 683.00 | | 1 332 683.00 |
DH Report à nouveau | 439 710.00 | 335 489.00 | | 439 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 489.00 | 1 090 096.00 | | 1 283 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 028.00 | 2 813 414.00 | | 3 111 028.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | | | 60.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 920.00 | 52 994.00 | | 40 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 980.00 | 52 994.00 | | 40 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 364.00 | | 69 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 429.00 | 515 680.00 | | 446 429.00 |
EA Autres dettes | 299 088.00 | 548 691.00 | | 299 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 700.00 | 1 140 286.00 | | 814 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 708.00 | 4 006 694.00 | | 3 966 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 579.00 | | 3 666 579.00 | 3 666 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 579.00 | | 3 666 579.00 | 3 666 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 4 174.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 4 174.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 573.00 | | -848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 000.00 | 140 000.00 | | 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 901.00 | 328 695.00 | | 350 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 887.00 | 3 670 806.00 | | 3 688 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 398.00 | 2 580 710.00 | | 2 405 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 489.00 | 1 090 096.00 | | 1 283 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 034.00 | | 15 153.00 | 238 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 251 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 236 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 214.00 | | 15 153.00 | 223 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 569.00 | 27 033.00 | 910.00 | 129 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 750.00 | 27 033.00 | 910.00 | 114 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 994.00 | 2 114.00 | 14 128.00 | 52 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 994.00 | 2 114.00 | 14 128.00 | 52 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | 14 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 088.00 | 299 088.00 | | 299 088.00 |
UX Autres créances clients | 551 001.00 | 551 001.00 | | 551 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 243 619.00 | 3 243 619.00 | | 3 243 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 821.00 | 3 846 821.00 | | 3 846 821.00 |
VW T.V.A. | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 418.00 | 811 418.00 | | 811 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |